东财上证科创200ETF联接A (026117.jj ) 科创200 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9265元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% (5327 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创200ETF联接C |
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东财上证科创200ETF联接A(026117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-20 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-08 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-03 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-02 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-01 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-30 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-25 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-24 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-23 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-17 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-16 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-08 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-20 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |