东财上证科创200ETF联接A (026117.jj ) 科创200 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率425.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3794 / 6282) |
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东财上证科创200ETF联接A(026117) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |