东财上证科创200指数A (026117.jj ) 科创200 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1356元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (2103 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创200指数C |
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东财上证科创200指数A(026117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,050.15万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 10.63万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 76.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,212.43万 | 12.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 958.50万 | 5.29% |
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