东财上证科创200ETF联接A (026117.jj ) 科创200 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9265元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% (5327 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创200ETF联接C |
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东财上证科创200ETF联接A(026117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,490.55万 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 8,490.55万 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 527.87万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 11.46万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,898.05万 | 76.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,086.70万 | 12.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 505.81万 | 5.60% |
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