东财上证科创200指数A (026117.jj ) 科创200 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (2175 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创200指数C |
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东财上证科创200指数A(026117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-05-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-20 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-07 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-03 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-04-02 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-01 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-31 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-30 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-27 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-26 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-03-25 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |