东财上证科创200ETF联接A (026117.jj ) 科创200 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率425.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3796 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创200ETF联接C目标基金: 科创200ETF东财 |
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东财上证科创200ETF联接A(026117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-11 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-09-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-09-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-04 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-08-03 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-31 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-30 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-29 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-28 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-27 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-24 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-20 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |