建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C (026112.jj ) 申 | 基金经理姚波远基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0524元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (649 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）(026111) |
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建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C(026112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-02 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-28 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |