建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C (026112.jj ) 申 | 基金经理姚波远基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (886 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）(026111) |
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建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C(026112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-02 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-28 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |