建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C (026112.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-12-26基金净值1.0272元 (2026-03-11) 基金经理姚波远成立以来分红再投入年化收益率2.50% (994 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C(026112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |