天弘盈安六个月持有混合（FOF）A(026102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |