天弘盈安六个月持有混合（FOF）(026102) (026102.jj ) 申	基金经理余浩基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0125元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (1312 / 1472)
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天弘盈安六个月持有混合（FOF）(026102)(026102) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-15

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天弘盈安六个月持有混合（FOF）(026102)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-15	1.0125元	1.0125元
2026-05-08	1.0107元	1.0107元