天弘盈安六个月持有混合（FOF）(026102) (026102.jj ) 申	基金经理余浩基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0172元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (1211 / 1533)
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天弘盈安六个月持有混合（FOF）(026102)(026102) - 历史资产组合