天弘盈安六个月持有混合（FOF）(026102) (026102.jj ) 申	基金经理余浩基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0125元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (1319 / 1476)
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天弘盈安六个月持有混合（FOF）(026102)(026102) - 基金份额

最后更新于：2026-04-13

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-04-13	--	--	1.58亿元	--