前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(026101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |