前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(026101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-01 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-16 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-01 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-07 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |