前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y (026101.jj ) 申	基金经理李赫基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-12-10总资产规模4.28万元 (2026-03-31) 基金净值1.0720元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (614 / 1443)
相关基金:	主从基金: 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）(023160)
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(026101) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y.(026101) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	4.28万	4.05万元	--
2025-12-31	--	2,513.61	2,448.00元	--