前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y (026101.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-12-10总资产规模2,513.61元 (2025-12-31) 基金净值1.0798元 (2026-02-27) 基金经理李赫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (522 / 1371)
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(026101) - 历史分红派息及拆分数据列表

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