前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y(026101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-07 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |