易方达创业板50ETF联接A (026095.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1822元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.22% (147 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板50ETF联接C目标基金: 易方达创业板50ETF(159369) |
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易方达创业板50ETF联接A(026095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-09 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-08 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-05 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-04 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-02 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-29 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-28 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-27 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-19 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-15 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-12 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-07 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-06 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-30 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-28 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-22 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-07 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-01 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-31 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |