易方达创业板50ETF联接A (026095.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9255元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率277.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.45% (1584 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板50ETF联接C目标基金: 易方达创业板50ETF |
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易方达创业板50ETF联接A(026095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-10-08 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-09-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-09-29 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-09-28 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-09-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-09-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-09-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-09-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-01 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-31 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-21 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-31 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |