易方达创业板50ETF联接A (026095.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31基金净值0.9858元 (2026-02-13) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (1336 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板50ETF联接C |
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易方达创业板50ETF联接A(026095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-02-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-11 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-02-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-06 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-02-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-02-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-02 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-01-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |