易方达创业板50ETF联接A (026095.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31基金净值1.1294元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (241 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板50ETF联接C |
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易方达创业板50ETF联接A(026095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-07 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-01 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-31 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-24 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-23 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-09 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-06 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-04 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-03 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-02-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-02-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-02-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-11 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-02-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-06 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-02-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-02-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-02 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |