易方达创业板50ETF联接A (026095.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0584元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (451 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板50ETF联接C目标基金: 易方达创业板50ETF(159369) |
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易方达创业板50ETF联接A(026095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-10 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-09 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-07 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-06 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-03 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-02 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-30 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-29 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-26 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-24 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-23 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-22 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-18 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-16 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-15 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-09 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-08 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-05 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-04 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-02 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-29 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-28 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-27 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-25 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-19 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-15 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-12 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |