易方达创业板50ETF联接A (026095.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9255元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率277.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.45% (1584 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板50ETF联接C目标基金: 易方达创业板50ETF |
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易方达创业板50ETF联接A(026095) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.63亿 | 94.23% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,908.98万 | 4.96% |
| 3 | 其他资产 | 313.67万 | 0.81% |
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