易方达中证A500量化增强C (026094.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆黄浩东基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (3565 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500量化增强(026093) |
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易方达中证A500量化增强C(026094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-07 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |