易方达中证A500量化增强C (026094.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0495元 (2026-03-03) 基金经理官泽帆黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (3781 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500量化增强A |
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易方达中证A500量化增强C(026094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |