易方达中证A500量化增强C (026094.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆黄浩东基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1260元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (2415 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500量化增强(026093) |
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易方达中证A500量化增强C(026094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |