易方达中证A500量化增强C(026094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-07 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |