易方达中证A500量化增强C(026094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-10-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-10-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-10-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-10-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-24 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-09-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-09-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |