易方达中证A500量化增强C (026094.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆黄浩东基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1356元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (2159 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500量化增强(026093) |
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易方达中证A500量化增强C(026094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |