易方达中证A500量化增强C (026094.jj ) 申	基金经理官泽帆黄浩东基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模6,379.21万元 (2026-06-30) 基金净值0.9876元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (4347 / 6377)
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易方达中证A500量化增强C(026094) - 历史分红派息及拆分数据列表

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