易方达中证A500量化增强C (026094.jj ) 申	基金经理官泽帆黄浩东基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模6,379.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.0695元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3021 / 6230)
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易方达中证A500量化增强C(026094) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达中证A500量化增强C.(026094) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证A500量化增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.15元	6,379.21万	5,532.23万元	--
2026-03-31	1.00元	5,171.84万	5,159.97万元	--