财通资管优质研选混合发起式C (026082.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6397 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管优质研选混合发起式(026081) |
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财通资管优质研选混合发起式C(026082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-15 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-09 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-08 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-07 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-03 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-02 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-31 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-03-30 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-03-27 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-26 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-25 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-23 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-19 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-16 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |