财通资管优质研选混合发起式C(026082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-09-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-09-02 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-09-01 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-08-31 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-28 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-27 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-26 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-25 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-24 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-19 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-14 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-12 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-11 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-10 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-07 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-08-06 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-04 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-08-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-31 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-28 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-22 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-21 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-20 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-16 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-15 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-13 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |