财通资管优质研选混合发起式C (026082.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9706元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (8029 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管优质研选混合发起式(026081) |
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财通资管优质研选混合发起式C(026082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-15 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-13 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-11 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |