安信港股通臻选混合发起A (026070.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭成东基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8269元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-17.42% (9170 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信港股通臻选混合发起C |
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安信港股通臻选混合发起A(026070) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,065.92万 | 71.74% |
| (其中) 股票 | 1,065.92万 | 71.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.68万 | 6.10% |
| (其中) 债券 | 90.68万 | 6.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 328.05万 | 22.08% |
| 4 | 其他资产 | 1.10万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.63%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 39.08万 | 2.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 325.68万 | 21.92% |
| 医疗保健 | 198.91万 | 13.39% |
| 信息技术 | 168.40万 | 11.33% |
| 日常消费品 | 94.41万 | 6.35% |
| 通讯业务 | 85.47万 | 5.75% |
| 房地产 | 81.26万 | 5.47% |
| 工业 | 67.12万 | 4.52% |
| 公用事业 | 5.59万 | 0.38% |
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