安信港股通臻选混合发起A (026070.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭成东基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8644元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-13.67% (9081 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信港股通臻选混合发起C |
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安信港股通臻选混合发起A(026070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-11 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-10 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-09 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-06-08 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-06-05 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-04 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-03 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-02 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-29 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-28 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-05-27 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-26 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-05-25 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-21 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-20 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-05-19 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-05-18 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-14 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-13 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-12 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-05-11 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-08 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-07 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-06 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-30 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-29 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-28 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-27 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-22 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-21 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-16 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-14 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-13 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-10 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-09 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-08 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-07 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-03 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-02 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-01 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-31 | 0.8943元 | 0.8943元 |