安信港股通臻选混合发起A (026070.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理郭成东基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8742元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-12.69% (9076 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信港股通臻选混合发起C |
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安信港股通臻选混合发起A(026070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-04 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-08-03 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-31 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-30 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-29 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-28 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-07-27 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-07-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-22 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-21 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-07-20 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-17 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-16 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-15 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-14 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-07-13 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-07-10 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-09 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-07-08 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-07-07 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-06 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-03 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-07-02 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-07-01 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-30 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-06-29 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-06-26 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-06-25 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-24 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-23 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-06-22 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-06-18 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-06-17 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-06-16 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-06-15 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-12 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-11 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-10 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-09 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-06-08 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-06-05 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-04 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-03 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-02 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-29 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-28 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-05-27 | 0.8859元 | 0.8859元 |