安信港股通臻选混合发起A (026070.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理郭成东基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模1,065.85万元 (2026-03-31) 基金净值0.8185元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-18.26% (9269 / 9328)
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安信港股通臻选混合发起A(026070) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安信港股通臻选混合发起A.(026070) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.89元	1,065.85万	1,191.82万元	--
2025-12-30	--	--	1,138.21万元	--