新华低碳经济混合发起C (026069.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值1.1719元 (2026-02-06) 基金经理俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.21% (1017 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华低碳经济混合发起A |
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新华低碳经济混合发起C(026069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-04 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-30 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-27 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-21 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-01-20 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-16 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-15 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-01-14 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |