新华低碳经济混合发起C (026069.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0735元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3894 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华低碳经济混合发起(026068) |
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新华低碳经济混合发起C(026069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-12 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-27 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-16 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-15 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-14 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-13 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-10 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-09 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-08 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-07 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-03 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-02 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-01 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-31 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-03-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |