新华低碳经济混合发起C (026069.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6193元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-38.06% (9312 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华低碳经济混合发起(026068) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华低碳经济混合发起C(026069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-07-22 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-07-21 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-07-20 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-07-17 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-07-16 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-07-15 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-07-14 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-07-13 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-07-10 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-09 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-08 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-07 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-03 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-07-02 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-01 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-30 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-29 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-06-26 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-25 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-06-24 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-23 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-18 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-17 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-16 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-15 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-12 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-06-11 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-06-10 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-09 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-08 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-05 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-04 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-02 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-06-01 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-29 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |