新华低碳经济混合发起C (026069.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值0.9163元 (2026-04-02) 基金经理俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.35% (8694 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华低碳经济混合发起A |
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新华低碳经济混合发起C(026069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-02 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-01 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-31 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-03-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-11 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-10 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-02-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-04 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-30 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-27 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-21 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-01-20 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-16 | 0.9837元 | 0.9837元 |