新华低碳经济混合发起A (026068.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值1.2131元 (2026-02-04) 基金经理俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.33% (754 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华低碳经济混合发起C |
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新华低碳经济混合发起A(026068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-02-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-27 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-01-21 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-01-20 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-01-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-01-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |