新华低碳经济混合发起A (026068.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9037元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.61% (8882 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华低碳经济混合发起C |
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新华低碳经济混合发起A(026068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-06-04 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-03 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-01 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-27 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-16 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-15 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-14 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-10 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-04-09 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-08 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-07 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-02 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-01 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-31 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-26 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |