新华低碳经济混合发起A (026068.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6166元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率12.86倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-38.33% (9406 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华低碳经济混合发起C |
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新华低碳经济混合发起A(026068) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,096.61万 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 3,096.61万 | 88.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 341.56万 | 9.79% |
| 3 | 其他资产 | 51.47万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,489.81万 | 71.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 606.80万 | 17.39% |
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