新华低碳经济混合发起A (026068.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6166元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率12.86倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-38.33% (9404 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华低碳经济混合发起C |
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新华低碳经济混合发起A(026068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-08-31 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-08-28 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-08-27 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-08-26 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-08-25 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-08-24 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-08-21 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-08-20 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-08-19 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-08-18 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-08-17 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-08-14 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-08-13 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-08-12 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-08-11 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-08-10 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-08-07 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-08-06 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-08-05 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-08-04 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-08-03 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-07-31 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-07-30 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-07-29 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-07-28 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-07-27 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-07-24 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-07-23 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-07-22 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-07-21 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-07-20 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-07-17 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-07-16 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-07-15 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-07-14 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-07-13 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-07-10 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-07-09 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-07-08 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-07-07 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-06 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-03 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-02 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-07-01 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-30 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-29 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-26 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-06-25 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-06-24 | 0.8274元 | 0.8274元 |