新华低碳经济混合发起A (026068.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值0.9239元 (2026-04-09) 基金经理俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-7.59% (8691 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华低碳经济混合发起C |
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新华低碳经济混合发起A(026068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-08 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-07 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-02 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-01 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-31 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-26 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-19 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-11 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-12 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-11 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-09 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-02-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-02-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-27 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-01-21 | 0.9431元 | 0.9431元 |