华夏卓安债券A (026049.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理吴凡吴彬基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模2.30亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9883元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率20.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7332 / 7533)
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华夏卓安债券A(026049) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏卓安债券A.(026049) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏卓安债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	2.30亿	2.36亿元	--
2026-03-31	0.99元	4.30亿	4.33亿元	--
2025-12-23	--	--	4.74亿元	--