华夏卓安债券A(026049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-20 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-15 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-08 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-01 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-22 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |