华夏卓安债券A(026049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-01 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-22 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-04 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-02 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-29 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-22 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |