华夏卓安债券A(026049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-20 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-07 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-31 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |