华夏卓安债券A(026049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-10-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-10-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-10-09 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-10-08 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-29 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-09-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-09-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-16 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-15 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-09-11 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-09 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-07 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-03 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-09-01 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-31 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-25 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |