长信稳健添益债券A(026039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0033元 | 1.0183元 |
| 2026-05-21 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-05-20 | 1.0046元 | 1.0196元 |
| 2026-05-19 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-05-18 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-05-15 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-05-14 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0046元 | 1.0196元 |
| 2026-05-12 | 1.0020元 | 1.0170元 |
| 2026-05-11 | 1.0023元 | 1.0173元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0150元 |
| 2026-05-07 | 1.0021元 | 1.0171元 |
| 2026-05-06 | 1.0015元 | 1.0165元 |
| 2026-04-30 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-04-29 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2026-04-28 | 0.9992元 | 1.0142元 |
| 2026-04-27 | 0.9993元 | 1.0143元 |
| 2026-04-24 | 0.9987元 | 1.0137元 |
| 2026-04-23 | 0.9991元 | 1.0141元 |
| 2026-04-22 | 0.9994元 | 1.0144元 |
| 2026-04-21 | 0.9991元 | 1.0141元 |
| 2026-04-20 | 0.9997元 | 1.0147元 |
| 2026-04-17 | 0.9994元 | 1.0144元 |
| 2026-04-16 | 1.0006元 | 1.0156元 |
| 2026-04-15 | 0.9981元 | 1.0131元 |
| 2026-04-14 | 0.9982元 | 1.0132元 |
| 2026-04-13 | 0.9988元 | 1.0138元 |
| 2026-04-10 | 0.9991元 | 1.0141元 |
| 2026-04-09 | 0.9972元 | 1.0122元 |
| 2026-04-08 | 0.9968元 | 1.0118元 |
| 2026-04-07 | 0.9948元 | 1.0098元 |
| 2026-04-03 | 0.9954元 | 1.0104元 |
| 2026-04-02 | 0.9950元 | 1.0100元 |
| 2026-04-01 | 0.9953元 | 1.0103元 |
| 2026-03-31 | 0.9940元 | 1.0090元 |
| 2026-03-30 | 0.9955元 | 1.0105元 |
| 2026-03-27 | 0.9966元 | 1.0116元 |
| 2026-03-26 | 0.9947元 | 1.0097元 |
| 2026-03-25 | 0.9960元 | 1.0110元 |
| 2026-03-24 | 0.9963元 | 1.0113元 |
| 2026-03-23 | 0.9937元 | 1.0087元 |
| 2026-03-20 | 0.9991元 | 1.0141元 |
| 2026-03-19 | 0.9992元 | 1.0142元 |
| 2026-03-18 | 1.0034元 | 1.0184元 |
| 2026-03-17 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-03-16 | 1.0040元 | 1.0190元 |
| 2026-03-13 | 1.0058元 | 1.0208元 |
| 2026-03-12 | 1.0063元 | 1.0213元 |
| 2026-03-11 | 1.0062元 | 1.0212元 |
| 2026-03-10 | 1.0046元 | 1.0196元 |