长信稳健添益债券A(026039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9924元 | 1.0074元 |
| 2026-07-08 | 0.9914元 | 1.0064元 |
| 2026-07-07 | 0.9938元 | 1.0088元 |
| 2026-07-06 | 0.9960元 | 1.0110元 |
| 2026-07-03 | 0.9952元 | 1.0102元 |
| 2026-07-02 | 0.9945元 | 1.0095元 |
| 2026-07-01 | 0.9966元 | 1.0116元 |
| 2026-06-30 | 0.9953元 | 1.0103元 |
| 2026-06-29 | 0.9947元 | 1.0097元 |
| 2026-06-26 | 0.9920元 | 1.0070元 |
| 2026-06-25 | 0.9954元 | 1.0104元 |
| 2026-06-24 | 0.9949元 | 1.0099元 |
| 2026-06-23 | 0.9941元 | 1.0091元 |
| 2026-06-22 | 0.9966元 | 1.0116元 |
| 2026-06-18 | 0.9957元 | 1.0107元 |
| 2026-06-17 | 0.9967元 | 1.0117元 |
| 2026-06-16 | 0.9967元 | 1.0117元 |
| 2026-06-15 | 0.9981元 | 1.0131元 |
| 2026-06-12 | 0.9959元 | 1.0109元 |
| 2026-06-11 | 0.9942元 | 1.0092元 |
| 2026-06-10 | 0.9943元 | 1.0093元 |
| 2026-06-09 | 0.9960元 | 1.0110元 |
| 2026-06-08 | 0.9955元 | 1.0105元 |
| 2026-06-05 | 0.9985元 | 1.0135元 |
| 2026-06-04 | 0.9996元 | 1.0146元 |
| 2026-06-03 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-06-02 | 1.0006元 | 1.0156元 |
| 2026-06-01 | 1.0003元 | 1.0153元 |
| 2026-05-29 | 1.0017元 | 1.0167元 |
| 2026-05-28 | 1.0049元 | 1.0199元 |
| 2026-05-27 | 1.0035元 | 1.0185元 |
| 2026-05-26 | 1.0058元 | 1.0208元 |
| 2026-05-25 | 1.0050元 | 1.0200元 |
| 2026-05-22 | 1.0033元 | 1.0183元 |
| 2026-05-21 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-05-20 | 1.0046元 | 1.0196元 |
| 2026-05-19 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-05-18 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-05-15 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-05-14 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0046元 | 1.0196元 |
| 2026-05-12 | 1.0020元 | 1.0170元 |
| 2026-05-11 | 1.0023元 | 1.0173元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0150元 |
| 2026-05-07 | 1.0021元 | 1.0171元 |
| 2026-05-06 | 1.0015元 | 1.0165元 |
| 2026-04-30 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-04-29 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2026-04-28 | 0.9992元 | 1.0142元 |
| 2026-04-27 | 0.9993元 | 1.0143元 |