长信稳健添益债券A(026039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0055元 | 1.0205元 |
| 2026-08-27 | 1.0053元 | 1.0203元 |
| 2026-08-26 | 1.0036元 | 1.0186元 |
| 2026-08-25 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2026-08-24 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-08-21 | 1.0039元 | 1.0189元 |
| 2026-08-20 | 1.0032元 | 1.0182元 |
| 2026-08-19 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-08-18 | 1.0068元 | 1.0218元 |
| 2026-08-17 | 1.0071元 | 1.0221元 |
| 2026-08-14 | 1.0039元 | 1.0189元 |
| 2026-08-13 | 1.0045元 | 1.0195元 |
| 2026-08-12 | 1.0049元 | 1.0199元 |
| 2026-08-11 | 1.0050元 | 1.0200元 |
| 2026-08-10 | 1.0059元 | 1.0209元 |
| 2026-08-07 | 1.0033元 | 1.0183元 |
| 2026-08-06 | 1.0002元 | 1.0152元 |
| 2026-08-05 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-08-04 | 0.9989元 | 1.0139元 |
| 2026-08-03 | 0.9959元 | 1.0109元 |
| 2026-07-31 | 0.9968元 | 1.0118元 |
| 2026-07-30 | 0.9956元 | 1.0106元 |
| 2026-07-29 | 0.9959元 | 1.0109元 |
| 2026-07-28 | 0.9928元 | 1.0078元 |
| 2026-07-27 | 0.9935元 | 1.0085元 |
| 2026-07-24 | 0.9910元 | 1.0060元 |
| 2026-07-23 | 0.9943元 | 1.0093元 |
| 2026-07-22 | 0.9923元 | 1.0073元 |
| 2026-07-21 | 0.9938元 | 1.0088元 |
| 2026-07-20 | 0.9925元 | 1.0075元 |
| 2026-07-17 | 0.9893元 | 1.0043元 |
| 2026-07-16 | 0.9933元 | 1.0083元 |
| 2026-07-15 | 0.9948元 | 1.0098元 |
| 2026-07-14 | 0.9922元 | 1.0072元 |
| 2026-07-13 | 0.9893元 | 1.0043元 |
| 2026-07-10 | 0.9919元 | 1.0069元 |
| 2026-07-09 | 0.9924元 | 1.0074元 |
| 2026-07-08 | 0.9914元 | 1.0064元 |
| 2026-07-07 | 0.9938元 | 1.0088元 |
| 2026-07-06 | 0.9960元 | 1.0110元 |
| 2026-07-03 | 0.9952元 | 1.0102元 |
| 2026-07-02 | 0.9945元 | 1.0095元 |
| 2026-07-01 | 0.9966元 | 1.0116元 |
| 2026-06-30 | 0.9953元 | 1.0103元 |
| 2026-06-29 | 0.9947元 | 1.0097元 |
| 2026-06-26 | 0.9920元 | 1.0070元 |
| 2026-06-25 | 0.9954元 | 1.0104元 |
| 2026-06-24 | 0.9949元 | 1.0099元 |
| 2026-06-23 | 0.9941元 | 1.0091元 |
| 2026-06-22 | 0.9966元 | 1.0116元 |