平安添元6个月持有债券C (026034.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-12基金净值0.9938元 (2026-03-26) 基金经理陈浩宇成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7098 / 7200) |
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平安添元6个月持有债券C(026034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-25 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |