平安添元6个月持有债券C (026034.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9914元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7240 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添元6个月持有债券(026033) |
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平安添元6个月持有债券C(026034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-08 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-02 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-01 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-25 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |