平安添元6个月持有债券C(026034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-21 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-19 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-14 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-13 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-11 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-06 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-04 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-30 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-24 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-16 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-14 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-10 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-08 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |