平安添元6个月持有债券C (026034.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9867元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% (7303 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添元6个月持有债券(026033) |
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平安添元6个月持有债券C(026034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-16 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-14 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-10 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-08 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-16 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-08 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-20 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |