平安添元6个月持有债券C (026034.jj ) 申	基金经理陈浩宇基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模9,877.27万元 (2026-06-30) 基金净值0.9861元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7367 / 7450)
相关基金:	主从基金: 平安添元6个月持有债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安添元6个月持有债券C(026034) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。