中欧稳达三个月滚动持有债券A (026031.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄海峰基金类型债券型成立日期2025-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6640 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳达三个月滚动持有债券C |
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中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-07 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-01 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-24 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-22 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-18 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-16 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-05 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-02 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-26 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-14 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-07 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-28 | 1.1529元 | 1.1529元 |