中欧稳达三个月滚动持有债券A (026031.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1471元 (2026-03-18) 基金经理黄海峰成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6894 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳达三个月滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |