中欧稳达三个月滚动持有债券A (026031.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄海峰基金类型债券型成立日期2025-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6640 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳达三个月滚动持有债券C |
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中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.73亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 2.73亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 91.68万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 26.68万 | 0.10% |
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