中欧稳达三个月滚动持有债券A (026031.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1466元 (2026-03-20) 基金经理黄海峰成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6896 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳达三个月滚动持有债券C |
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中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,383.83万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 1,383.83万 | 5.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,498.02万 | 37.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,967.95万 | 19.59% |
| 4 | 其他资产 | 9,507.29万 | 37.49% |
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