中欧稳达三个月滚动持有债券A (026031.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄海峰基金类型债券型成立日期2025-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1623元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6199 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳达三个月滚动持有债券C |
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中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.19% | -0.009% | 0.56% | 0.22% | 0.06% | 0.19% | 0.13% | 0% | 0.13% | -- | -- | 1.67% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% |