汇泉安悦90天持有债券A (026023.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6977 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉安悦90天持有债券C |
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汇泉安悦90天持有债券A(026023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |