汇泉安悦90天持有债券A (026023.jj ) 汇泉基金管理有限公司申	基金经理杨宇基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模1,758.34万元 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6977 / 7420)
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汇泉安悦90天持有债券A(026023) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇泉安悦90天持有债券A.(026023) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇泉安悦90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1,758.34万	1,748.20万元	--
2026-03-31	1.00元	6,170.97万	6,150.67万元	--
2025-12-25	--	--	1.25亿元	--