汇泉安悦90天持有债券A (026023.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6977 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉安悦90天持有债券C |
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汇泉安悦90天持有债券A(026023) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.12% | 0.07% | 0.16% | 0.09% | -- | -0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.56% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% |