东财中证证券30ETF发起式联接E (026020.jj ) 证券公司30 (半年) 申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2195元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.41% (1515 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接(016043) 、东财中证证券30ETF发起式联接C目标基金: 证券ETF东财(159692) |
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东财中证证券30ETF发起式联接E(026020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-16 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-15 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-14 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-10 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-09 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-08 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-07 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-03 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-02 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-01 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-30 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-29 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-25 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-23 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-22 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-18 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-16 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-04 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-01 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-22 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-20 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-14 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-12 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |