东财中证证券30ETF发起式联接E (026020.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-12基金净值1.3279元 (2025-12-22) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (1241 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接A 、东财中证证券30ETF发起式联接C |
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东财中证证券30ETF发起式联接E(026020) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.31亿 | 90.86% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,196.14万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 118.09万 | 0.82% |
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