东财中证证券30ETF发起式联接E (026020.jj ) 证券公司30 (半年) 申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1440元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-15.02% (1491 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接(016043) 、东财中证证券30ETF发起式联接C目标基金: 证券ETF东财(159692) |
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东财中证证券30ETF发起式联接E(026020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-22 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-20 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-14 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-12 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-28 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-27 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-24 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-22 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-10 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-23 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-19 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-18 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |