东财中证证券30ETF发起式联接E (026020.jj ) 证券公司30 (半年) 申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1870元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% (1398 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接A 、东财中证证券30ETF发起式联接C目标基金: 证券ETF东财 |
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东财中证证券30ETF发起式联接E(026020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-10 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-23 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-19 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-18 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-09 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-06 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-05 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-04 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-03 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-02 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-02-26 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-25 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-02-24 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-02-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-02-12 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-11 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-10 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-02-09 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-06 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-05 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-02-04 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-03 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-02-02 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-30 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-28 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-26 | 1.3233元 | 1.3233元 |