东财中证证券30ETF发起式联接E (026020.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-12基金净值1.3286元 (2025-12-19) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (1241 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接A 、东财中证证券30ETF发起式联接C |
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东财中证证券30ETF发起式联接E(026020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-12-18 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-17 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-16 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-15 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-12 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-11 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-10 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-09 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-08 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-05 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-04 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-03 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-12-02 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-01 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-11-28 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-27 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-11-26 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-25 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-11-24 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-11-21 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-11-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-11-18 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-17 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-14 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-13 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-11-12 | 1.3462元 | 1.3462元 |